Automatiser un processus mal maîtrisé, c'est accélérer ses erreurs. L'intervention accompagne la mise en place ou l'optimisation d'outils de gestion et de workflows comptables en intégrant les contrôles dès la conception : habilitations, validations, piste d'audit.
Ce que couvre l'intervention
Choix et paramétrage d'outils
Aide au choix d'un outil de gestion adapté à la taille de la structure, paramétrage du plan comptable, des journaux et des habilitations.
Workflows comptables
Automatisation des circuits, de la demande d'achat au paiement et de la facture à l'encaissement, avec points de validation intégrés.
Reprise et fiabilisation des données
Nettoyage des bases existantes, reprise des soldes et contrôles de cohérence avant bascule.
Exploitation et reporting
Paramétrage des états de sortie pour alimenter directement le reporting de gestion, sans retraitement manuel.
Démarche
Un déroulé constant, du cadrage à la remise du livrable.
- 1 · Cadrage
- Lettre de mission, accord de confidentialité, périmètre fonctionnel et calendrier de déploiement.
- 2 · Conception
- Description des flux cibles avec leurs contrôles, règles d'habilitation et de validation écrites avant tout paramétrage.
- 3 · Déploiement
- Paramétrage, reprise des données, tests sur cas réels et corrections, en lien avec l'éditeur ou l'intégrateur le cas échéant.
- 4 · Transfert
- Formation des utilisateurs, modes opératoires écrits et période d'assistance convenue dans la proposition.
Livrables types
Des documents datés, sourcés et prêts à l'usage : pour la direction, le conseil ou l'auditeur.
Dossier de paramétrage
Les choix de structure (plan comptable, journaux, axes analytiques, habilitations), documentés et motivés.
Description des workflows
Chaque circuit automatisé avec ses points de contrôle et ses seuils de validation.
Procès-verbal de reprise
Les contrôles de cohérence effectués lors de la bascule, datés et signés.
Modes opératoires utilisateurs
Des instructions pas à pas par profil, pour que l'outil survive aux rotations d'équipe.
Chaque mission est cadrée par une lettre de mission et un accord de confidentialité. Le périmètre, le calendrier et les livrables sont fixés avant le démarrage ; la durée dépend du périmètre retenu et figure dans la proposition d'intervention. Ces travaux relèvent du conseil en organisation et en contrôle interne ; ils n'incluent ni révision, ni certification des comptes, ni commissariat aux comptes.
Un premier échange, sans engagement.
En français ou en anglais. Accusé de réception sous 24 heures ouvrées.